Logo

Интеграция с 1С:УМФО и КПК

Настройки в УМФО и КПК

Обмен данными между Ломбардис и 1С:УМФО и КПК осуществляется через «Интеграционный механизм: Бизнес(API)» поэтому для работы интеграции сперва необходимо подключить одноименное расширение. В Приложении 1 данной инструкции описано, как подключить любое расширение к 1С.

Важно: Для обмена данными 1С:УМФО и КПК необходимо запустить через тонкий клиент 1С. Не через браузер. Для пользователей аренды необходимые для работы интеграции расширения уже установлены.

Инструкцию по установке тонкого клиента 1С вы можете скачать по ссылке.

Далее необходимо создать поставщика данных и настроить нормативно-справочную информацию.

Настройки поставщика данных

В 1С:УМФО и КПК необходимо перейти в пункт меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)» - подпункт «Настройки и администрирование» - подпункт «Поставщики данных».

Создать нового поставщика и заполнить следующим образом.

Если у вас несколько юридических лиц, то надо создать столько поставщиков данных с разными идентификаторами, сколько юридических лиц будут загружать свои данные в 1С:УМФО и КПК.

Подразделения

Пункт меню «Главное» - подпункт «Организации» - зайди в организацию и нажать сверху гиперссылку «Подразделения»

Идентификатор отделения в Ломбардис должен совпадать с идентификатором подразделения в 1С:УМФО и КПК. Посмотреть идентификатор подразделения в Ломбардис можно так: пункт меню «Сведения» - Отделения - открыть элемент справочника «Отделения»:

Далее необходимо указать данный идентификатор у подразделения в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Кассы

Пункт меню «Справочники» - подпункт «Банк и касса» - подпункт «Кассы организаций»

Код кассы в Ломбардис должен совпадать с идентификатором Кассы в 1С:УМФО и КПК. Посмотреть код кассы в Ломбардис можно так: п. меню «Сведения» - подпункт «Кассы».

Далее необходимо указать данный код в поле идентификатор у соотвествующей кассы в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Для каждой кассы должна быть указана группа финансового учета и открыт лицевой счет. Подробнее об открытии лицевых счетов к кассам написано в Приложении 2.

Формы оплаты

Пункт меню «Настройки, сервис» - подпункт «Займы, кредиты, депозиты» - подпункт «Формы оплаты займов»

Наличные

Для отражения наличных оплат в 1С:УМФО и КПК должно быть создано столько форм оплат, сколько отделений в Ломбардис. Идентификатор наличной формы оплаты в 1С:УМФО и КПК должен быть равен сочетанию идентификаторов из Ломбардис: «Идентификатор отделения»+ «:»+ «Идентификатор формы оплаты». Например, в Ломбардис у отделения идентификатор = «000000002», а у наличной формы оплаты = «000000001». Значит идентификатор наличной формы оплаты в 1С:УМФО и КПК должен быть равен: «000000002:000000001»

Посмотреть идентификатор подразделения в Ломбардис можно так: пункт меню «Сведения» - Отделения - открыть элемент справочника «Отделения»:

Посмотреть идентификатор формы оплаты в Ломбардис можно так: пункт меню «Ломбард» - См.также - Формы оплаты - открыть элемент справочника «Формы оплаты»:

Далее необходимо указать полученный идентификатор в одноименном поле соотвествующей формы оплаты в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Сама форма оплаты должна быть настроена следующим образом:

  • Вид формы оплаты: «Наличная (касса)»
  • Аналитика отражения форм оплат:
  • Организация;
  • Подразделение оплаты - это отделение;
  • Касса, соответствует отделению;
  • Лицевой счет, открытый для кассы (подставляется автоматически при выборе кассы).

Безналичные (выдача и погашение с использованием р/с)

Для отражения безналичных форм оплаты с использованием р/с в 1С:УМФО и КПК должно быть создано столько форм оплат, сколько таких форм оплаты в Ломбардис». Идентификатор формы оплаты в 1С:УМФО и КПК должен быть равен идентификатору формы оплаты в Ломбардис.

Посмотреть код формы оплаты в Ломбардис можно так: пункт меню «Ломбард» - См.также - Формы оплаты -открыть элемент справочника «Формы оплаты»:

Далее необходимо указать полученный идентификатор в одноименном поле соотвествующей формы оплаты в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Сама форма оплаты должна быть настроена следующим образом:

  • Вид формы оплаты: «Безналичная (банк)»
  • Аналитика отражения форм оплат:
    • Организация;
    • Подразделение оплаты - головное отделение (центральный офис);
    • Банковский счет организации (для каждого банковского счета должна быть настроена своя форма оплаты).
    • Счет аналитического учета, открытый для р/с.

Подробнее об открытии лицевых счетов написано в Приложении 2..

Безналичные (выдачи и погашения на карту)

Для отражения безналичных (на карту) оплат в 1С:УМФО и КПК должно быть создано столько форм оплат, сколько таких форм оплаты в Ломбардис. Для безналичной формы оплаты с использованием карты идентификатор формы оплаты в 1С:УМФО и КПК должен быть равен идентификатору формы оплаты в Ломбардис.

Посмотреть идентификатор формы оплаты в Ломбардис можно так: пункт меню «Ломбард» - См.также - Формы оплаты -открыть элемент справочника «Формы оплаты»:

Далее необходимо указать полученный идентификатор в одноименном поле соотвествующей формы оплаты в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Сама форма оплаты должна быть настроена следующим образом:

  • Вид формы оплаты: «Платежный агент»
  • Аналитика отражения форм оплат:
    • Организация;
    • Подразделение оплаты - головное отделение (центральный офис);
    • Если вид формы оплаты = «Платёжный агент» и вам надо отражать проводки через 47422:
      Контрагент – это организация, с которой заключен договор в рамках которого происходит выдача на карту или погашение картой, как правило, Банк.
      Договор – договор, в рамках которого происходит выдача на карту или погашение картой.
      Лицевой счет, открытый для договора. Подробнее об открытии лицевых счетов к договорам написано в Приложении 2..

Финансовые продукты

Пункт меню «Займы предоставленные» - подпункт «Справочники» - подпункт «Финансовые продукты»

Финансовые продукты в 1С:УФМО и КПК соответствуют тарифам Ломбардис, для работы интеграции код тарифа Ломбардис должен соотвествевовать идентификатору финансового продукта в 1С:УФМО и КПК.

Фин. продукты необходимо добавлять в 1С:УМФО и КПК регулярно, по мере их появления в Ломбардис и указывать:

  • Идентификатор = код тарифа в Ломбардис;
  • Направление = «Займ предоставленный»;
  • Наименование – наименование тарифа в Ломбардис;
  • Остальные реквизиты Финансового продукта заполнять не нужно.

Посмотреть код тарифа в Ломбардис можно так: пункт меню «Ломбард» - подпункт «Тарифы»-открыть элемент справочника «Тарифы».

Далее необходимо указать полученный идентификатор в одноименном поле соотвествующего тарифа в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 написано, как его вывести.

Виды имущества

Пункт меню «Настройки, сервис» - подпункт «Обеспечение займов» - подпункт «Виды имущества»

Виды имущества в 1С:УМФО и КПК соответствуют категории объектов залога в Ломбардис. В виде имущества должны быть заполнены следующие поля: Наименование, тип имущества, идентификатор. Для работы интеграции идентификатор категории объектов залога Ломбардис должен соотвествевовать идентификатору вида имущества в 1С:УФМО и КПК. Их необходимо добавлять в 1С:УМФО и КПК регулярно, по мере появления новых категорий в Ломбардис.

Посмотреть идентификатор категории объектов залога в Ломбардис можно так: пункт меню «Сведения - подпункт «Категории объектов залога»-открыть элемент справочника «Категории объектов залога».

Далее необходимо указать полученный идентификатор в одноименном поле соотвествующего вида имущества в 1С:УМФО и КПК.

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Типы обеспечений займов

Пункт меню «Настройки, сервис» - подпункт «Обеспечение займов» - подпункт «Типы обеспечений займов»

Для работы интеграции в 1С:УМФО и КПК необходимо заполнить предопределенные идентификаторы для трех типов обеспечения:

  • Ювелирные изделия с драгоценными металлами. ИД = ЮвелирныеИзделия
  • Прочий залог ИД = Прочее
  • Автотранспортное средство. ИД = ТранспортныеСредства

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Виды начислений

Пункт меню «Настройки, сервис» - подпункт «Займы, кредиты, депозиты » - подпункт «Виды начислений по займам»

Для работы интеграции в 1С:УМФО и КПК необходимо заполнить предопределенные идентификаторы для следующих видов начисления:

  1. основной долг - идентификатор ОсновнойДолг

  1. проценты - идентификатор Проценты

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Покупатели невостребованного имущества

Пункт меню «Справочники» - подпункт «Покупки и продажи» - подпункт «Контрагенты»

Для загрузки данных по реализации объектов залога необходимо создать контрагентов и их договоры реализации невостребованных вещей.

Розничные продажи

Для розничных продаж в 1С:УМФО и КПК создаётся сводный покупатель с предопределенным идентификатором ПокупательРозничнойПродажи и сводный договор продажи с предопределенным идентификатором ДоговорРозничнойПродажи.

Для создания сводного покупателя и договора необходимо выполнить описанные ниже действия.

Пункт меню «Справочники» - подпункт «Справочники» - подпункт «Контрагенты»

Нажимаете «Создать» - Физическое лицо.

Необходимо заполнить поле Полное имя и идентификатор равный ПокупательРозничнойПродажи.

Далее сохраняем созданное физическое лицо и убеждаемся, что автоматически создался связанный с физическим лицом контрагент

и у этого контрагента также заполнился идентификатор (закладка Дополнительная информация элемента справочника Контрагенты).

Далее необходимо перейти на закладку Договоры и создать договор.

Договор заполняется следующим образом:

  • Вид договора – с покупателем
  • Наименование договора – любое
  • Указать группу финансового учета – 47422,47423_Расчеты по прочим финансовым операциям
  • Раздел учёта - Реализация объектов залога
  • Раскрыть закладку «Дополнительная информация» и заполнить реквизит Идентификатор равный ДоговорРозничнойПродажи.

К созданному договору необходимо открыть счета аналитического учета. Порядок открытия счетов аналитического учета описан в Приложении 2..

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Оптовые продажи

Покупателей юридических и ИП и договоры с ними также нужно создать в 1С:УМФО и КПК до загрузки и указать идентификатор, равный идентификатору контрагента-покупателя в Ломбардис, для контрагента, и идентификатор, равный идентификатору договора продажи в Ломбардис, для договора.

В Ломбардис идентификатор контрагента покупателя и договора продажи можно посмотреть так: п. меню «Продажи» - подпункт «Контрагенты» - открыть элемент справочника Контрагенты

перейти на закладку «Договоры контрагентов» и открыть договор

В 1С:УМФО и КПК, если покупатель ИП, то контрагент создается следующим образом:

Пункт меню «Справочники» - подпункт «Справочники» - подпункт «Контрагенты»

Далее по кнопке «Создать» необходимо создать контрагента физическое лицо:

Заполнить ФИО и идентификатор, равный коду контрагента из Ломбардис, записать созданное физ. лицо, нажав на значок дискеты.

Затем перейти по ссылке к связанному контрагенту, а там установить флаг индивидуальный предприниматель.

Также нужно убедиться, что e связанного с физ лицом контрагент заполнился идентификатор (закладка Дополнительная информация элемента справочника Контрагенты).

Если покупатель - это юридическое лицо, то, если контрагент ещё ранее не создан загрузкой банковской выписки, контрагент создается следующим образом:

Пункт меню «Справочники» - подпункт «Справочники» - подпункт «Контрагенты»

Далее по кнопке «Создать» необходимо создать контрагента юридическое лицо, и заполнить для задач интеграции как минимум наименование контрагента и идентификатор, равный идентификатору контрагента из Ломбардис.

Договоры покупки у покупателей ИП и юридических лиц в 1С:УМФО и КПК также должны быть созданы до загрузки данных из Ломбардис. Для этого необходимо перейти на закладку «Договоры» и создать договор продажи.

Договор заполняется следующим образом:

  • Вид договора – с покупателем
  • Наименование договора – любое
  • Указать группу финансового учета – 47422,47423_Расчеты по прочим финансовым операциям
  • Раздел учёта - Реализация объектов залога
  • Раскрыть закладку «Дополнительная информация» и заполнить реквизит Идентификатор равный идентификатору договора продажи в Ломбардис.

К созданному договору необходимо открыть счета аналитического учета. Порядок открытия счетов аналитического учета описан в Приложении 2..

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Контрагенты должны быть созданы в 1С:УМФО и КПК до загрузки данных, как при первой загрузке, так и по мере появления в Ломбардис новых покупателей и договоров.

Статьи движения денежных средств

Меню «Справочники» - подпункт «Банк и касса» - подпункт «Статьи движения денежных средств»

Для корректной передачи информации по поступлению и выбытию денежных средств необходимо у статей движения денежных средств в 1С:УМФО и КПК указать идентификаторы соответствующие видам операций в Ломбардис.

Вид операции Идентификатор статьи ДДС в 1С:УМФО и КПК
Инкассация исходящая Инкассация исходящая
Передача денег в другое отделение Передача денег в другое отделение
Прочее выбытие денег Прочее выбытие денег
Инкассация входящая Инкассация входящая
Поступление денег из другого отделения Поступление денег из другого отделения
Прочее поступление денег Прочее поступление денег

Например:

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

В 1С:УМФО и КПК необходимо создать новые статьи с такими идентификаторами, либо уже имеющимся статьям присвоить данные идентификаторы. Также, если вы используете операцию по перемещению денежных средств между отделениями и инкассацию, то в учетной политике МФО и КПК надо указать «Счет учета перемещения для перемещения средств между кассами» и счет учета инкассации денежных средств соответсвенно:

Металл и проба

Ювелирные изделия загружаются из Ломбардис с указанием веса, металла и пробы. Для интеграции нужно произвести следующие настройки.

  1. Прописать идентификаторы драгоценных металлов Меню Настройки-сервис/ Виды драгоценных металлов

Идентификатор металла в 1С:УМФО и КПК необходимо изменить согласно перечню:

  • DM_GOLD - Золото
  • DM_IRIDIUM - Иридий
  • DM_OSMIUM - Осмий
  • DM_PALLADIUM - Палладий
  • DM_PLATINUM- Платина
  • DM_RHODIUM - Родий
  • DM_RUTHENIUM - Рутений
  • DM_SILVER - Серебро

Пример результата, металл Золото:

  1. Прописать идентификаторы проб металлов:

Меню Настройки-сервис/Пробы драгоценных металлов

Идентификатор пробы металл собирается по следующей логике: буквенный код металла+цифровой код пробы.

Буквенные коды металлов приведены ниже:

  • DM_GOLD - G
  • DM_IRIDIUM - I
  • DM_OSMIUM- O
  • DM_PALLADIUM -PA
  • DM_PLATINUM -PL
  • DM_RHODIUM -RH
  • DM_RUTHENIUM- RU
  • DM_SILVER –S

Пример результата для Золота 500 пробы:

Если в 1С:УМФО и КПК на форме элемента справочника нет поля идентификатор, то в Приложении 3 описано, как его вывести.

Перенос остатков из Ломбардис в УМФО на определённую дату

Данная операция включает в себя описанные ниже пункты.

Выгрузка остатков из Ломбардис

Для выгрузки остатков по займам из Ломбардис необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зайти в Ломбардис. Пункт меню «Ломбард» - «Подпункт выгрузка для МФО (ЕПС)»

  1. На закладке «Выгрузка остатков» указать:

  • Отделение, по которому выгружаются остатки. Если отделение не указано, то выгрузятся остатки по всем отделениям.

  • Признак, что это выгрузка остатков для ЕПС;

  • Дату выгрузки. Указывайте конец дня. Если вам нужны остатки на конец года, то указывайте, например, 31.12.2021 23.59.59

  • Список выгружаемых данных. Проставьте все галочки. Это можно сделать при помощи кнопки “Установить пометки по всем строкам”

  1. Нажмите кнопку «Выполнить выгрузку». В открывшемся окне выберете папку, куда вы хотите сохранить файл. Напишите имя файл и нажмите «Сохранить». Время выгрузки зависит объема ваших данных.

Загрузка остатков в УМФО

Для загрузки данных в 1С:УМФО и КПК выбрирается пункт меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)» - подпункт «Сервис» - подпункт «Загрузить файлы».

Важно: по каждому юридическому лицу надо делать загрузку данных отдельно. Файлы выгрузки по разным юридическим лицам должны лежать в разных папках.

В форме загрузки указать:

  • Поставщик = юридическое лицо, по которому вы загружаете данные;
  • Источник = Локальный или сетевой каталог;
  • Каталог = путь к папке, в которой лежат файлы, выгруженные из Ломбардис. Важно, если в указанной папке несколько файлов, то они все загрузятся.
  • Формат = стандартные файлы JSON;
  • Загрузка = Последовательно в один поток

И нажать кнопку «Прочитать файлы на клиенте».

По итогу загрузки выводится протокол с информационными сообщениями о чтении файлов, в этом же протоколе выводятся ошибки при загрузке данных.

Постобработка данных в УМФО

Если загрузка прошла без ошибок, то надо выполнить постобработку загруженных данных: В 1С:УМФО и КПК надо выбрать пункт меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)» - подпункт «Сервис» - подпункт «Постобработка».

В форме постобработки выбрать поставщика данных:

  • Поставщик.

И нажать кнопку «Выполнить постобработку».

Перед началом постобработки интеграционный механизм проверяет ссылочную целостность загруженных данных, если будут обнаружены битые ссылки, то постобработка не запустится, а пользователю будет сформирован отчет отложенных идентификаторов по объектам, которые нужно догрузить.

По итогу постобработки выводится протокол с информационными сообщениями о постобработке задач, в этом же протоколе выводятся ошибки при постобработке данных.

Проведение загруженных документов ввода остатков в УМФО

В 1С:УМФО и КПК надо выбрать пункт меню «Операции МФО и КПК» - подпункт «Закрытие периода» - подпункт «Рабочее место закрытия периода по займам предоставленным».

В форме закрытия периода по займам указать:

  • Период, за который загружались данные из Ломбардис (для остатков – это дата ввода остатков);
  • Организацию;
  • Перейти в настройки и установить только:
    1. Галочку «Выполнять перепроведение документов по займам»;
    2. Галочку «Перепроводить корректировки по займам»;

После этого нажать «ОК» и «Выполнить».

Сверка данных между Ломбардис и УМФО

Для сверки остатков суммы основного долга и процентов в Ломбардис формируется отчет Сводная ведомость взаиморасчетов: меню Ломбард - Отчеты ломбарда - Сводная ведомость взаиморасчетов.

Отчет формируется на дату выгрузки остатков по всем займам:

  • Основной долг: колонка «Конечные остатки (регл) «ОД»;
  • Проценты: колонка «Конечные остатки (регл) «%»;

Данные по остаткам задолженности по основному долгу в Ломбардис должны совпадать с суммой остатков по счетам учета 48601 и 49001 в 1С:УМФО и КПК.

Данные по остаткам задолженности по процентам в Ломбардис должны совпадать с суммой остатков по счетам учета 48602 и 49002 в 1С:УМФО и КПК.

Для сверки суммы оценки заложенного имущества в Ломбардисе формируется отчет «Реестр заложенных вещей». Отчет формируется на дату и время выгрузки остатков. По умолчанию отчет формируется в тысячах рублей, для того, чтобы вывести стоимость в рублях, необходимо перейти в настройки и убрать флаг с Суммы оценки в тысячах рублей и поставить флаг на Сумме оценки в рублях.

Оценка заложенного имущества: колонка «Сумма оценки заложенной вещи согласно залоговому билету».

Данные по оценке заложенных вещей в Ломбардис должны совпадать с суммой остатков по субсчетам учета счета 913 в 1С:УМФО и КПК.

Регулярный обмен данными между Ломбардис и УМФО

Данная операция включает в себя описанные ниже пункты.

Выгрузка оборотов из Ломбардис

Для выгрузки оборотов из Ломбардис необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зайти в Ломбардис.

Пункт меню «Ломбард» - «Подпункт выгрузка для МФО (ЕПС)»

  1. На закладке «Выгрузка оборотов за период» указать:
    • Отделение, по которому выгружаются обороты. Если отделение не указано, то выгрузятся обороты по всем отделениям.
    • Признак, что это выгрузка оборотов для ЕПС;
    • Период выгрузки;
    • Список выгружаемых данных. Проставить все галочки можно при помощи кнопки “Установить пометки по всем строкам”

  1. Нажмите кнопку «Выполнить выгрузку». В открывшемся окне выберете папку, куда вы хотите сохранить файл. Напишите имя файла и нажмите «Сохранить». Время выгрузки зависит объема ваших данных.

Загрузка оборотов в УМФО

Для загрузки данных в 1С:УМФО и КПК выбирается пункт меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)» - подпункт «Сервис» - подпункт «Загрузить файлы».

Важно: по каждому юридическому лицу надо делать загрузку данных отдельно. Файлы выгрузки по разным юридическим лицам должны лежать в разных папках.

В форме загрузки указать:

  • Поставщик = юридическое лицо, по которому вы загружаете данные
  • Источник = Локальный или сетевой каталог
  • Каталог = путь к папке, в которой лежат файлы, выгруженные из Ломбардиса. Важно, если в указанной папке несколько файлов, то они все загрузятся.
  • Формат = стандартные файлы JSON
  • Загрузка = Последовательно в один поток

И нажать кнопку «Прочитать файлы на клиенте». По итогу загрузки выводится протокол с информационными сообщениями о чтении файлов, в этом же протоколе выводятся ошибки при загрузке данных, если они имеются.

Постобработка загруженных данных в УМФО

Если загрузка прошла без ошибок, то следующим этапом необходимо выполнить постобработку загруженных данных. Для этого в 1С:УМФО и КПК выбирается пункт меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)» - подпункт «Сервис» - подпункт «Постобработка».

В форме постобработки нужно указать:

  • Поставщик.

И нажать кнопку «Выполнить постобработку».

Перед началом постобработки интеграционный механизм проверяет ссылочную целостность загруженных данных, и, если будут обнаружены битые ссылки, то постобработка не запустится, а пользователю будет сформирован отчет отложенных идентификаторов.

По итогу постобработки выводится протокол с информационными сообщениями о постобработке задач, в этом же протоколе выводятся ошибки при постобработке данных.

Проведение загруженных документов в УМФО

Документы после постобработки отображаются проведенными (с зеленой галочкой), но проводок в них нет. Поэтому после загрузки данных и выполнения постобработки документы необходимо провести. Для этого в «1С:УМФО и КПК» удобно воспользоваться встроенным сервисом Рабочее место закрытия периода по займам предоставленным.

Пункт меню «Операции МФО и КПК» - подпункт «Закрытие периода» - подпункт «Рабочее место закрытия периода по займам предоставленным»

Далее можно создать настройки закрытия периода, которые в последующем будут выбираться к выполнению. Для этого выбираем организацию и период, за который загружались данные и в пункте Настройка нажимаем «Создать»:

В открывшейся форме указываем наименование настроек и переходим по ссылке «Детально»

В открывшейся форме настроек закрытия периода по займам указать:

  • Галочку «Выполнять перепроведение документов по займам»;
  • Галочку «Перепроводить корректировки по займам»;
  • Галочку «Выполнять операции бухгалтерского и налогового учета на конец каждого дня периода» (галочки на подчинённые данной операции виды операций при этом установятся автоматически).

Если у вас какие-либо другие установленные галочки, кроме описанных выше, их необходимо убрать. После этого необходимо нажать «ОК» и настройка будет сохранена. Далее созданную настройку можно будет выбирать и использовать, изменяя при необходимости рабочий период.

Как посмотреть, что и куда загрузилось

Информацию за период по займам можно посмотреть через отчеты.

  • Отчеты по проводкам: пункт меню «Отчетность» - подпункт «Стандартные отчеты»
  • Отчеты по оперативному учету займов: Пункт меню «Займы предоставленные» - подпункт «Отчеты».

На конец каждого месяца остатки по проводкам и оперативному учету должны совпадать. Для проверки можно сформировать отчет Сверка остатков опер. и регл. учетов по займам предоставленным, Пункт меню «Займы предоставленные» - подпункт «Отчеты».

Перечень загруженных займов и доп. соглашений к ним (которые оформляются при продлении) можно посмотреть в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Займы предоставленные».

Перечень операций по выдаче займов можно посмотреть в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Выдача займов».

Перечень операций по погашению займов можно посмотреть в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Погашение займов».

Перечень операций по начислению процентов можно посмотреть в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным».

Перечень операций по продаже объектов залога в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Погашение займа залогом».

Перечень операций по изъятию в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Обеспечения займов» - «Закрытия обеспечения».

Перечень операций по вводу начальных остатков по займам можно посмотреть в п. меню «Займы предоставленные» - подпункт «Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным» (у документов будет признак «ввод начальных остатков»).

Сверка загруженных данных между Ломбардис и УМФО

Для сверки суммы основного долга и процентов в Ломбардис формируется отчет Сводная ведомость взаиморасчетов, а в УМФО - Оборотно-сальдовая ведомость по счетам учета основного долга и процентов по займам предоставленным.

Сводную ведомость взаиморасчетов рекомендуется формировать по данным рег учета, для этого нужно зайти в настройки отчета, убрать флаги с показателей по опер учету и установить флаги на оборотах регл. учета.

Для сверки суммы выданных займов смотрим:

В Ломбардис, отчет Сводная ведомость взаиморасчетов - колонка Движения (регл) - Начислено - ОД

В 1С:УМФО и КПК - дебетовый оборот по счетам 48601 и 49001 оборотно-сальдовой ведомости.

Для сверки погашенной суммы основного долга смотрим:

В Ломбардис отчет Сводная ведомость взаиморасчетов - колонка Движения (регл) - Погашено – Клиентом –ОД, За счет продажи - ОД, Списано - ОД, Прощено - ОД.

В 1С:УМФО и КПК - кредитовый оборот по счетам 48601 и 49001 оборотно-сальдовой ведомости.

Для сверки суммы начисленных процентов смотрим:

В Ломбардис отчет Сводная ведомость взаиморасчетов - колонка Движения (регл) - Начислено - %

В 1С:УМФО и КПК - дебетовый оборот ОСВ по счетам 48602 и 49002 корреспонденции с 71001.

Для сверки суммы погашенных процентов смотрим:

В Ломбардис отчет Сводная ведомость взаиморасчетов - колонка Движения (регл) - Погашено- Клиентом –%, За счет продажи - %, Списано - %, Прощено - %.

В 1С:УМФО и КПК - кредитовый оборот ОСВ по счетам 48602 и 49002.

Для сверки конечных остатков по основному долгу и процентам смотрим:

В Ломбардис отчет Сводная ведомость взаиморасчетов - колонка Конечные остатки (регл) - показатели ОД и %.

В 1С:УМФО и КПК: остатки по счетам 48601 и 49001 оборотно-сальдовой ведомости -для основного долга и остатки по счетам 48602 и 49002 оборотно-сальдовой ведомости - для процентов.

Для сверки суммы оценки объектов залога в Ломбардис формируется отчет Реестр заложенных вещей.

По умолчанию отчет формируется в тысячах рублей, для того, чтобы вывести стоимость в рублях, необходимо перейти в настройки и убрать флаг с показателя Сумма оценки в тысячах рублей и поставить флаг на Сумме оценки в рублях.

Для сверки в отчете можно оставить 2 колонки: Первичный залоговый билет и Сумма оценки заложенной вещи согласно залоговому билету.

В 1С:УМФО и КПК формируется «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 913, смотрим кредитовый конечный остаток по счету.

Приложения к инструкции по Интеграции с УМФО

Приложение 1 Подключение и обновление расширений

Для загрузки расширений необходимо перейти в раздел Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Расширения

В открывшемся окне по кнопке «Добавить из файла…» необходимо выбрать и добавить нужное расширение. В появившемся диалоговом окне (Предупреждение безопасности) нажать кнопку «Продолжить»

Далее, для загрузки необходимо выбрать файл нужного расширения, например, файл из поставки «Интеграционного механизма: Бизнес (API)» с расширением .cfe и нажать кнопку «Открыть».

После загрузки расширения программа выдаст сообщение о внесенных изменениях в систему и предложит перезапустить программу, чтобы продолжить работу с учётом сделанных изменений. До перезагрузки с установленных расширений следует снять флаг «Безопасный режим» и только после этого перезапустить «1С:УМФО и КПК».

После установки расширений Интеграционный механизм: Бизнес (API)», Функциональные сервисы для 1С УМФО и КПК и перезапуска программы в «1С:УМФО и КПК» появятся пункты меню «Интеграционный механизм: Бизнес (API)», «Сервисы» соответвенно.

Если надо подключить несколько расширений, то для каждого из них надо выполнить все описанные выше действия.

Для обновления расширений необходимо перейти в раздел Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Расширения

В появившемся списке необходимо встать на обновляемое расширение и нажать кнопку «Обновить из файла». В появившемся окне с предупреждением нажать кнопку «Продолжить».

Далее следует выбрать новый файл расширения, например, файл из поставки «Интеграционного механизма: Бизнес (API)» с расширением .cfe и нажать кнопку «Открыть».

Система задумается на некоторое время, подождите завершения процесса.

На последнем этапе требуется произвести перезагрузку «1С:УМФО и КПК». Если напротив расширения будет установлен флаг «Безопасный режим», его нужно снять и после этого произвести перезагрузку.

Если требуется обновить несколько расширений, то для каждого из них надо выполнить все описанные выше действия.

Приложение 2 Открытие счетов аналитического учета

Открытие счетов аналитического учета кассы

Для каждого отделения ломбарда перед интеграцией должна быть:

  1. Создана касса;
  2. К кассе открыты лицевые счета;
  3. Создана и настроена форма оплаты, которая соответствует данной кассе.

Создание касс и открытие к ним лицевых счетов.

Пункт меню «Главное» - подпункт «Настройки» - подпункт «Организации - открыть организацию - Гиперссылка «Еще…» - пункт «Кассы организаций».

Выберите существующую или создайте новую кассу. Создание новой кассы выполняется по кнопке «Создать». В наименовании рекомендуем указывать название отделения, к которому эта касса принадлежит. Укажите группу финансового учета: именно в соответствии с ней будут открыты лицевые счета. Если вы используете базовую учетную модель, то выберете группу фианасового учета равную «20201_касса организации».

Выполняете команду «Записать» и откройте меню «Настройка счетов».

Выполните команду «Открыть (создать) счета».

Выполните команду «Далее».

Выполните команду «Далее».

Завершите открытие лицевых счетов по объектам аналитики командой «Готово».

Открытие счетов аналитического учета банковского счета.

Если в ломбарде возможно погашение займов через расчетный счет, то для каждого расчетного счета перед интеграцией должны быть:

  1. Создан сам расчетный счет;
  2. К расчетному счету открыты лицевые счета;
  3. Создана и настроена форма оплаты, которая соответствует данному расчетному счету.

Создание расчетных счетов и открытие к ним лицевых счетов.

Пункт меню «Главное» - подпункт «Настройки» - подпункт «Организации – открыть организацию - Гиперссылка «Банковские счета».

Выберите существующий или создайте новый банковский счет. Укажите группу финансового учета: именно в соответствии с ней будут открыты лицевые счета. Если вы используете базовую учетную модель, то выберете группу фианасового учета равную «20501_Расчетные счета в кредитных организациях».

Выполните команду «Записать» и откройте меню «Настройка счетов».

Выполните команду «Открыть (создать) счета».

Выполните команду «Далее».

Выполните команду «Далее».

Завершите открытие лицевых счетов по объектам аналитики командой «Готово».

Открытие счетов аналитического учета для договора.

Если в ломбарде возможна выдача займа на карту или погашение займа картой и эта операция в бухгалтерском учете отражается через счета 47422/23, то для каждого договора с эквайером или платежным агентом, через которого проходит данная операция должны быть:

  1. Созданы договоры;
  2. К договорам открыты лицевые счета;
  3. Созданы и настроены формы оплаты, которые соответствуют данным договорам.

Выберите существующий или создайте новый договор. Укажите группу финансового учета: именно в соответствии с ней будут открыты лицевые счета. Если вы используете базовую учетную модель, то выберете группу фианасового учета равную «47422,47423_расчеты по прочим финансовым операциям».

Перейдите в меню «Настройка счетов» и выполните команду «Открыть (создать) счета».

Выполните команду «Далее».

Выполните команду «Далее».

Завершите открытие лицевых счетов по объектам аналитики командой «Готово».

Приложение 3 Отображение полей идентификаторов в формах

Отображение полей идентификаторов в формах.

Если при открытии формы (например, оплаты) не видно реквизита Идентификатор, нужно включить его отображение следующим образом: Ещё - Изменить форму – отметить чекбоксы напротив реквизитов Идентификатор объекта и Идентификатор.