Logo

Отчёты

Общее про отчёты.

Раздел Отчёты представляет собой сбор и анализ информации о выполненной работе или достигнутых результатах в определённом периоде времени. В данном разделе представлены отчёты по различным аспектам деятельности организации.

Отчёты являются важным инструментом для оценки эффективности работы и принятия обоснованных решений на основе данных и статистики. В разделе Отчёты можно протестировать тариф, вывести данные по клиентам, у которых подходит или прошёл срок выкупа, сформировать анкету клиента, ведомость по кассе и т.д.

Для перехода в раздел Отчёты необходимо нажать на гиперссылку Отчёты — Панель отчётов, расположенную на начальной странице.

И выбрать нужный отчёт для формирования.

При формировании отчётов базовыми товароведами они могут видеть данные только по своему отделению.

Отчёты ломбарда.

Анализ займа (Вид начисления - Соглашение).

Анализ займа (Соглашение - Вид начисления).

Отчёт недоступен базовым товароведам.

Данный отчёт предназначен для анализа выбранного займа и его начислений. Для того чтобы воспользоваться отчётом, необходимо зайти в него, нажать на многоточие и выбрать один из следующих типов данных: Залог или Перезалог.

Затем выбрать необходимый документ залога, нажать Выбрать и Сформировать.

Анализ продаж.

В данном отчёте представлены данные о розничных продажах за необходимый период.

В отчёте есть график, отображающий динамику прибыли (вертикальная ось - сумма прибыли, горизонтальная - даты продажи), а также таблица с данными о продажах.

Информация, указанная в таблице:

  • Первичный ЗБ - серия и номер залогового билета;
  • Объект залога - залог, который был продан;
  • Количество - количество объектов залога, всегда 1;
  • Чистый вес - чистый вес залога;
  • Сумма займа - сумма займа по договору;
  • Цена - цена продажи залога;
  • Прибыль - сумма прибыли, полученная компанией от продажи, являющаяся разницой Цены и Суммы займа;
  • Приходная за грамм - цена за грамм, рассчитанная исходя из суммы займа;
  • Розничная за грамм - цена за грамм, рассчитанная исходя из цены продажи.
  • Наценка - надбавка к цене за грамм, являющаяся разницой Розничной и Приходной цены за грамм.

Обороты по кассам.

Отчёт необходим для определения начального и конечного остатков денежных средств в кассах за указанный период, суммы погашения выданных займов, суммы выдачи новых займов, а также иных поступлений и изъятий из кассы отделения.

Отчёт формируется на необходимую дату.

В отчёте отображены операции, осуществленные с использованием наличных денежных средств.

ГИИС ДМДК.

Расшифровка выгрузки остатков ДМДК.

Отчёт для просмотра данных по остаткам ДМДК.

Залоговые операции.

Анализ оплат.

Отчёт Анализ оплат формируется на необходимый период.

Указаны все договоры по отделениям, тип операции (Погашение или Выдача), форма оплаты и сумма основного долга (сумма займа), а также сумма процентов.

Выдача обозначается суммой со знаком - в столбце Основной долг. Сумма, например -462 в изображении ниже.

Погашение процентов отображается в столбце Проценты. Сумма, а погашение основного долга - в столбце Основной долг. Сумма.

Безналичные платежи.

Данный отчёт предназначен для анализа информации о безналичных операциях, таких как безналичные выдачи на карту и эквайринговые операции (выкуп и продление).

В отчёте также будут отражены данные о дистанционных погашениях и онлайн-продлениях, если таковые есть.

Ведомость взаиморасчётов.

Отчёт Ведомость взаиморасчётов нужен для просмотра сведений по всем договорам контрагентов, включая информацию об операциях по этим договорам, таких как начисление процентов, погашение, продажа, прощение, списание и сторно.

Начальный остаток представляет собой сумму основного долга и процентов до проведения каких-либо операций, конечный остаток - остаток долга и процентов после всех операций.

Начисления и списания долгов.

Все возможные начисления по залогам и списания.

Сводная ведомость взаиморасчетов.

Данные, указанные в отчёте:

  • Отделение - отделение, в котором был оформлен займ;
  • Договор - документ залоговой операции;
  • Первичный ЗБ - первичные серия и номер залогового билета;
  • Дата - дата оформления займа;
  • Контрагент - ФИО залогодателя;
  • Тариф - тариф займа;
  • Стоимость залога - оценочная стоимость залога;
  • Сумма займа - сумма займа, выданная залогодателю;
  • Начальные остатки. Всего - общая сумма долга с учетом основного долга и процентов на конец предыдущего дня;
  • Начальные остатки. Срок просрочки
  • Начальные остатки. ОД - сумма основного долга на конец предыдущего дня;
  • Начальные остатки. % - сумма процентов на конец предыдущего дня;
  • Начальные остатки. Прочее
  • Начислено. Всего - общая сумма начислений основного долга и процентов на выбранный день;
  • Начислено. Включая ОД - сумма начисленного Основного долга на выбранный день. Сумма такая же, как и в Начальные остатки. ОД, если не было погашений Основного долга;
  • Начислено. Включая % - сумма начисленных процентов на выбранный день;
  • Погашено. Всего - общая сумма погашений основного долга и процентов на выбранный день;
  • Погашено. Клиентом ОД - погашение основного долга клиентом в выбранный день;
  • Погашено. Клиентом % - погашение процентов клиентом в выбранный день;
  • Погашено. За счет продажи ОД - сумма погашения основного долга после продажи залога;
  • Погашено. За счет продажи % - погашение процентов после продажи залога;
  • Конечные остатки. Всего - итоговая сумма общего долга с учётом всех указанных начислений и погашений на выбранный день;
  • Конечные остатки. Срок просрочки
  • Конечные остатки. Включая ОД - итоговая сумма основного долга с учётом всех указанных начислений и погашений на выбранный день;
  • Конечные остатки. Включая % - итоговая сумма процентов с учётом всех указанных начислений и погашений на выбранный день;
  • Конечные остатки. Включая Прочее

Касса.

Ведомость по кассе.

Ведомость по кассе содержит информацию о поступлении и списании наличных денежных средств, а также об остатках на начало и конец определённого периода как в конкретном отделении, так и в организации в целом.

Данные организации могут быть сформированы только доверенными товароведами и пользователями с правами администратора. Базовым товароведам доступны данные только по их отделению.

Для формирования отчёта установить нужный период и нажать Сформировать.

Контроль кассовой дисциплины.

Отчёт Контроль кассовой дисциплины формируется на необходимую дату. Сформировать отчёт может пользователь с правами администратора.

В отчёте указан начальный остаток наличных денежных средств, приход, расход и конечный остаток. Администратор может на основании данного отчёта контролировать остаток наличных средств в кассе: сколько денежных средств снято с расчётного счёта, сколько пришло от клиентов, и при необходимости организовать пополнение денежных средств в отделение.

В колонке Результат, остатки необходимо получить фактическое распределение имеющегося в кассе остатка денежных средств между снятыми с расчётного счёта и полученными от клиента.

Данные, указанные в отчёте:

  • Начальный остаток. Всего - начальный остаток денежных средств с учётом снятия с расчётного счета и средств, полученных от клиентов;
  • Начальный остаток. Снято с р/с - часть начального остатка, снятая с расчётного счёта;
  • Начальный остаток. От клиентов - часть начального остатка, полученная от клиентов;
  • Приход. Всего - общий приход денежных средств за весь день;
  • Приход. Снято с р/с - приход денежных средств, снятых с расчётного счёта (поступление денег в отделение);
  • Приход. От клиентов - денежные средства, полученные от клиентов.(продления и выкупы);
  • Расход. Всего - общий расход денежных средств за весь день;
  • Расход. Снято с р/с - расход денежных средств, отражает сумму выданных займов;
  • Расход. От клиентов - расход денежных средств от клиентов, отражает выбытие денег из отделения;
  • Конечный остаток. Всего - конечный денежный остаток с учётом снятия с расчётного счета и средств, полученных от клиентов;
  • Конечный остаток. Снято с р/с - часть конечного остатка, снятая с расчётного счёта;
  • Конечный остаток. От клиентов - часть конечного остатка, полученная от клиентов;
  • Выдано - сумма выдачи займов;
  • Выдано безналом - сумма выдачи безналичных займов;
  • Выдано снятыми с р/с - сумма выдачи займов средствами, снятыми с расчётного счёта;
  • Выдано деньгами от клиентов - сумма выдачи займов средствами, полученными от клиентов;
  • Дневной лимит выдач деньгами от клиентов - максимальная сумма, которую можно выдавать в день деньгами, полученными от клиентов;
  • Остаток дневного лимита выдач деньгами от клиентов - остаток от максимальной суммы, которую можно выдавать в день деньгами, полученными от клиентов.

ПОД/ФТ.

Анкета клиента.

Отчёт предназначен для просмотра анкеты клиента, заполненной по настроенной версии, по выбранному заёмщику на определённую дату.

В открывшемся отчёте “Анкета клиента” указать данные и нажать Сформировать отчёт:

  • Клиент - выбрать из списка контрагентов;
  • Дата анкеты - выбрать дату, на которую необходимо сформировать анкету;
  • Версия - сервис автоматически подбирает версию на основании даты анкеты, также можно принудительно выбрать другую созданную версию анкеты;

Режим регулярных проверок:

  • Не включать в отчёт - прошлые регулярные проверки не будут включены в отчёт;
  • Включать отчёт - прошлые регулярные проверки будут включены в отчёт.
  • СДЛ - специальное должностное лицо, ответственный за формирование анкеты клиента, если графу оставить пустой, то ответственного за составление указано не будет.

Подробнее в Разделе Анкета клиента.

Управление ломбардом.

Анализ залогов.

Отчёт показывает информацию о залогах в отделениях. А именно информацию о количестве залогов в каждом отделении, общую сумму займов, количество поступивших и выбывших залогов. Залоги разделены по категориям изделий.

Анализ залогов (без количества).

Отчёт недоступен базовым товароведам

Отчёт Анализ залогов без указания количества залогов.

Анализ розничных продаж.

В отчёте представлена информация о продажах, включающая данные о контрагенте, которому принадлежал залог, отделении, где он хранился, а также о дате залога, объекте залога и его стоимости.

Реестр выдач по требованию ЦБ.

Отчёт, содержащий информацию о выдачах, предоставляемый в Центральный банк по запросу. В данном отчете содержится вся необходимая информация о договоре, контрагенте, сумме и форме выдачи, а также о ПСК.

Данные, указанные в отчёте:

  • Отделение - отделение, в котором был выдан займ;
  • Договор - документ залоговой операции;
  • Контрагент - ФИО заёмщика;
  • Заемщик гражданство - гражданство заёмщика;
  • Заемщик паспорт серия - серия паспорта заёмщика;
  • Заемщик паспорт номер - номер паспорта заёмщика;
  • Заемщик вид документа - вид документа заёмщика, который был предоставлен вместо паспорта гражданина РФ;
  • Заемщик документ номер - номер документа заёмщика, который был предоставлен вместо паспорта гражданина РФ;
  • Заемщик документ серия - серия документа заёмщика, который был предоставлен вместо паспорта гражданина РФ;
  • Адрес прописки заемщика - адрес прописки заёмщика;
  • Результат проверки на террориста - результат проверки заёмщика на террориста;
  • Результат проверки на недействующий паспорт - результат проверки заёмщика на недействующий паспорт
  • Отделение адрес - адрес отделения, в котором был оформлен займ;
  • Залоговый билет - серия и номер залогового билета;
  • Дата выдачи - дата выдачи займа;
  • Срок выкупа - длительность основного периода займа;
  • Окончание основного периода - дата окончания основного периода займа;
  • ПСК - полная стоимость кредита, указанная в договоре;
  • Дата выкупа - дата выкупа залога;
  • Выдано наличными - сумма займа, выданная наличными средствами;
  • Выдано безналично - сумма займа, выданная безналичными средствами;
  • Погашено ОД - сумма погашения основного долга;
  • Погашено проценты - сумма погашения процентов;
  • Погашено прочее - сумма погашения прочих начислений.

Тестирование тарифа.

В данном отчёте можно протестировать тарифы на ПСК.

В условиях выбрать необходимый тариф и установить Расчёт ПСК - По залогам, Лимит ПСК - ввести лимит ПСК.

Нажимаем Сформировать отчёт и видим, что данный тариф удовлетворяет установленному в условиях ПСК.

Также в условия можно добавить сумму займа для более точного расчёта. Нажать Настройки. В настройках отчёта Тестирование тарифа можно ввести срок, сумму займа, стоимость залога и выбрать операцию.

Установим сумму займа 260 рублей и видим, что такая сумма займа уже не удовлетворяет установленному в условиях ПСК.

Установим сумму займа 300 рублей, и такая сумма займа уже удовлетворяет установленный в условиях ПСК, значит, в тарифе в графе Сумма займа нужно указать от 300 рублей.

Универсальный отчёт.

Универсальный отчёт и другие отчёты, созданные на его основе, недоступны для базовых товароведов. Для того чтобы базовый товаровед мог использовать универсальный отчёт, необходимо предоставить соответствующие права. Подробнее в инструкции Пользователи - Настройка пользователей в Ломбардисе - Вкладка Права доступа

Универсальный отчёт создан для того, чтобы на его основе создавать другие отчёты, которые могут потребоваться в работе. Например, на его основе можно составить отчёт Сумма выданных займов.

Для начала нужно выбрать Тип объекта - Документ, Имя объекта - Залог, Имя таблицы - Основные данные и необходимый период.

Получается очень длинный отчёт со всевозможной информацией о залогах:

В отчёте отображаются данные как о проведённых залогах, так и о непроведённых. Для того чтобы видеть только проведённые залоги, нужно зайти в Настройки, нажать вкладку Расширенный.

Нажать правой кнопкой мыши на Отбор, потом на Добавить фильтр.

Выбрать Проведен.

И указать значение для отбора Да.

Для того чтобы выводить только необходимую информацию, нужно зайти в Настройки и выбрать вкладку Поля и сортировки. В полях отмечены флажками все типы данных, которые отображаются в отчёте. Если требуется отобразить небольшое количество полей, можно нажать Ещё - Снять флажки и вручную отметить нужные поля.

Например, для отчёта нужны поля Залог, Отделение, Залоговый билет, Сумма займа и Контрагент. Нужно отметить их флажками и нажать Закрыть и сформировать.

Получается отчёт такого вида:

Управление ломбардом (продолжение).

Вещи в отделениях (для страхования).

В данном отчёте на выбранную дату формируется отчёт по объектам залога в отделении с указанием стоимости залога, суммы займа и суммы страхования, если она внесена в карточку отделения, действующую на дату формирования отчёта.

Как внести сумму страхования в отделение описано в разделе Создание отделения, вкладка Суммы страхования отделений.

В отчёте нужно выбрать дату и нажать Сформировать.

В карточке отделения Л сумма страхования не указана, поэтому в отчёте она отсутствует. В карточке отделения Центральное на дату 25.09.2024 указана действующая страховая сумма, которая внесена в карточку отделения.

Имущество ломбарда.

В данном отчёте представлены все сведения об имуществе, находящемся в каждом отделении ломбарда. Здесь можно найти информацию об общей сумме займа, общей стоимости заложенных вещей, количестве залогов, выставленных на витрину, и других данных.

Для формирования отчёта нужно выбрать дату отчёта и нажать Сформировать.

Обзвон клиентов.

Отчёт необходим для информирования клиентов о приближающихся сроках реализации.

Для составления отчёта необходимо выбрать требуемый Период и Режим формирования.

  • Выкуп сегодня - окончание основного периода приходится на выбранную дату;
  • Продажа завтра - последний день льготного периода приходится на выбранную дату, со следующего дня начинается период реализации;
  • Льготный период - текущий льготный период на выбранную дату;
  • Период реализации - текущий период реализации на выбранную дату.

Вариант отчёта с Режимом формирования: Период реализации.

Портфель займов (полный).

Отчёт Портфель займов показывает действующие займы в ломбарде на необходимую дату.

Отчёт можно сформировать по всем займам на необходимую дату, в условиях займа выбрать Все займы.

  • Отчёт может показать займы, у которых выкуп сегодня и установить необходимую дату, в условиях займа выбрать Выкуп сегодня.
  • Отчёт может показать займы, находящиеся на льготном периоде на необходимую дату, в условиях займа выбрать На льготном периоде.
  • Отчёт показывает какие займы готовы к передаче на витрину на необходимую дату, в условиях займа выбрать Льготный срок истёк.

Данные, указанные в отчёте:

  • Контрагент - ФИО клиента ломбарда;
  • Договор - номер и дата договора займа;
  • Дата открытия - дата займа;
  • Выкуп - дата выкупа по договору займа;
  • Дней осталось - сколько осталось дней до выкупа или льготного периода;
  • Льготный период - да = займ на льготном периоде, нет - займ не на льготном периоде;
  • Процент от лимита начислений - сколько процентов начислено по договору займа от лимита начислений;
  • Сумма всех начисленных процентов - сумма всех начисленных процентов по договору займа;
  • Основной долг. Начислено - сумма займа (основного долга) по договору;
  • Основной долг. Погашено - сумма погашения по основному долгу договора;
  • Основной долг. Остаток - сумма остатка основного долга по договору займа;
  • Проценты (основного периода). Начислено - сумма начисленных процентов по основному долгу в основной период;
  • Проценты (основного периода). Погашено - сумма погашенных процентов по основному долгу в основной период;
  • Проценты (основного периода). Остаток - сумма непогашенных процентов по основному долгу в основной период;
  • Проценты (льготного периода и на реализации). Начислено - сумма начисленных процентов по основному долгу на льготном периоде и периоде реализации;
  • Проценты (льготного периода и на реализации). Погашено - сумма погашенных процентов по основному долгу на льготном периоде и периоде реализации;
  • Проценты (льготного периода и на реализации). Остаток - сумма непогашенных процентов по основному долгу на льготном периоде и периоде реализации.

Как показать все займы, у которых на необходимую дату будет выбрано 90% от лимита начислений?

В отчёте Портфель займов нажать Настройки, в окне настройки переключиться на расширенный вид.

Нажать на Добавить фильтр, в открывшемся окне в графе Поиск ввести Процент от лимита начислений и выбрать его.

Далее в настройках изменить условие с Равно на Больше или равно и ввести необходимый процент, и нажать Закрыть и сформировать.

Продажи невостребованного имущества.

В отчёте представлены сведения о распределении денежных средств после продажи имущества. Также в отчёте можно найти информацию о размере полученной прибыли после продажи и сумме, подлежащей возврату заёмщику после реализации невостребованного имущества.

Реестр заложенных вещей.

В отчёте Реестр заложенных вещей представлена информация о залоге, заёмщике, договоре, датах и УИНах.

При необходимости можно поставить флажок Тип залоговой вещи, выбрать необходимый тип (Ювелирное изделие, Транспортное средство, Прочее) и нажать Сформировать.

Если не ставить флажок Тип залоговой вещи, в отчёте отобразятся все типы залогов.

Реестр продаж по требованию ЦБ.

Отчёт требуется для предоставления информации о продажах в соответствии с запросом Центрального банка. Для составления отчёта необходимо выбрать требуемый период и дату формирования.

Данные, указанные в отчёте:

  • Заемщик - клиент ломбарда, получивший займ под залог;
  • Заемщик гражданство - гражданство заемщика;
  • Заемщик ИНН - ИНН заемщика;
  • Заемщик паспорт серия - серия паспорта заемщика;
  • Заемщик паспорт номер - номер паспорта заемщика;
  • Адрес прописки заемщика - адрес прописки заемщика по паспорту;
  • Адрес проживания заемщика - фактическое место проживания заемщика;
  • Дата обновления анкеты - дата обновления анкеты клиента;
  • Дата проверки на террориста - последняя дата проверки заемщика на террориста;
  • Результат проверки на террориста - результат проверки заемщика на террориста;
  • Дата проверки на недействующий паспорт - дата проверки заемщика на недействующий паспорт;
  • Результат проверки на недействующий паспорт - результат проверки заемщика на недействующий паспорт;
  • Уровень риска заемщика - определенный вышеперечисленными проверками уровень риска заемщика;
  • Есть внутренние сообщения по операциям заемщика - информация о том, составлялись ли внутренние сообщения по операциям заемщика;
  • Займ отделение - название отделения, в котором был выдан займ;
  • Займ адрес отделение - адрес отделения, в котором был выдан займ;
  • Займ выдал сотрудник - имя сотрудника, который выдал займ;
  • Первичный залоговый билет - серия и номер первичного залогового билета;
  • Дата договора - дата заключения договора и выдачи займа;
  • Плановая дата погашения займа - дата окончания срока займа;
  • Займ срок - срок действия займа;
  • Сумма предоставленного займа. Сумма займа налично - сумма займа, выданная наличными средствами;
  • Сумма предоставленного займа. Сумма займа безналично - сумма займа, выданная безналичными средствами;
  • Займ ставка
  • Залоговая стоимость договора - итоговая сумма оценки залога, указанная в договоре. Если в залоговом билете было более 1-го залога, указывается их общая сумма оценки;
  • Объект залога тип - тип объекта залога;
  • Объект залога - описание объекта залога;
  • Объект залога металл - основной металл объекта залога;
  • Объект залога проба - проба металла объекта залога;
  • Объект залога вес чистый - чистый вес металла, без учета вставок;
  • Объект залога вес - общий вес объекта залога;
  • Описание вставок - описание вставок в залоге, если те были описаны в таблице вставок во время оценки залога;
  • Залоговая стоимость объекта залога - сумма оценки залога. В отличие от Залоговой стоимости договора он указывает сумму оценки конкретного объекта;
  • Продажа дата - дата продажи невостребованного залога;
  • Продажа налично безналично - способ оплаты, выбранный во время продажи;
  • Цена реализации. Цена реализации налично - цена продажи, оплаченная наличными средствами;
  • Цена реализации. Цена реализации безналично - сумма продажи, оплаченная безналичными;
  • Покупатель - лицо, купившее невостребованный залог. Если поле пустое, значит залог был продан через розницу физическому лицу. Если стоит Оптовый покупатель, значит оно было продано Оптовому покупателю;
  • Покупатель ИНН - ИНН покупателя;
  • Адрес отделения продажи - адрес отделения, в котором была произведена продажа.

Хранение объектов залога.

Ведомость витрины.

Отчёт Ведомость витрины содержит информацию о залогах, переданных на витрину, а также о проданных с витрины залогах на определённый период.

Движения по местам хранения.

В отчёте представлены данные о перемещении объектов залога между местами хранения. Указаны поступления залогов в отделения и их выбытие из отделений.

Журнал учёта ювелирных изделий.

Имущество, снятое с витрины.

В отчёте данные о залогах, которые по каким-то причинам были сняты с витрины. Например, в изображении ниже указан залог, который находился на витрине, но был снят в связи с продлением займа.

Остатки витрин.

В отчёте Остатки витрин находится информация о залогах, находящихся на витрине на выбранную дату. Для формирования отчёта необходимо выбрать требуемый период и нажать кнопку Сформировать.

Отчёт содержит сведения о договоре займа, объекте залога, сумме займа, текущей стоимости, двух видах стоимости за грамм (приходная и розничная), наценке. Также указаны УИНы, принадлежащие залогам.