Logo

Контроль кассовой дисциплины по 5348-У

Контроль кассовой дисциплины по 5348-У.

УКАЗАНИЕ от 9 декабря 2019 г. N 5348-У О ПРАВИЛАХ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ.

Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги на следующие цели: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение).

Функции контроля кассовой дисциплины включается в Ломбардис в карточке каждого отделения. В карточке необходимо проставить флаг Применяется контроль кассовой дисциплины по 5348-У. Как зайти в карточку отделения описано тут.

При проставлении в карточке отделения флага Применяется контроль кассовой дисциплины по 5348-У в рабочем месте Деньги в кассах добавится интерфейс по денежным средствам, снятых с расчётного счёта. При необходимости в настройках (Ещё - Изменить форму) можно вывести информацию о денежных средствах, полученных от клиентов и остаток дневного лимита выдачи.

Ввод остатков (при включении функциональности кассовой дисциплины) или сверка наличных денежных средств.

Сразу после включения функциональности кассовой дисциплины в рабочем месте Деньги в кассах будет отражаться некорректная сумма денежных средств, полученных с расчетного счета, она даже может быть отрицательной, поэтому необходимо сообщить Ломбардису какая сумма денежных средств, находящихся в кассе, снята с расчётного счёта, а какая сумма поступила от клиентов.

Также проводится и сверка наличных денежных средств.

Для этого необходимо создать документ Сверка итогов для контроля по 5348-У. Зайти в рабочее место Деньги в кассах - гиперссылка ККТ - Сверка итогов для контроля по 5348-У.

В документе Сверка итогов для контроля по 5348-У (создание) заполнить данные:
Номер - номер документа, заполняется автоматически при записи документа.
от - дата создания документа, по умолчанию заполняется текущей датой.
Отделение - выбрать необходимое отделение, автоматически проставляется текущее отделение пользователя.
Касса - автоматически проставляется касса текущего отделения, при смене отделения в документе, кассу нужно выбрать вручную.
Организация - организация ломбарда.
Ответственный - пользователь, ответственный за создание документа, по умолчанию заполняется текущим пользователем.

В разделе Остатки денежных средств проставить необходимый флаг о статусе денежных средств в кассе:
Все деньги в кассе получены от клиентов - при проставлении данного статуса все денежные средства, находящиеся в кассе, будут зафиксированы Ломбардисом как денежные средства, полученные от клиентов ломбарда.
Все деньги в кассе получены с расчётного счёта - при проставлении данного статуса все денежные средства, находящиеся в кассе, будут зафиксированы Ломбардисом как денежные средства, снятые с расчётного счёта.
Только часть денег кассы получена от клиентов и указать сумму - при проставлении данного статуса необходимо указать сумму, полученную от клиентов ломбарда, остальные денежные средства Ломбардис зафиксирует как снятые с расчётного счёта.

После выбора статуса денежных средств ниже в таблице будут указаны текущие суммы остатков и результаты после ввода остатков или сверки.

При необходимости в документ сверки можно внести комментарий. После внесения и проверки внесённых данных провести и закрыть документ.

После проведения документа запись о сверке итогов появится в рабочем месте Деньги в кассах, данные по суммам остатков будут пересчитаны.

Вводить остатки по наличным денежным средствам в кассе рекомендуется на конец вчерашнего дня.

Для просмотра списка созданных документов сверки итогов для контроля 5348-У нужно зайти в раздел Ломбард - Сверка итогов для контроля 5348-У.

Документ Сверка итогов для контроля 5348-У также необходимо использовать для корректировки сумм остатков денежных средств снятых с расчетного счета/полученных от клиента в процессе текущей деятельности ломбарда, так как в случае внесения изменений в ранее проведенные документы движения денежных средств в Ломбардис (Залог, Выкуп, Продление и др.) суммы денежных средств в части контроля по 5348-У обновляться не будут.

Механизм списания денежных средств, полученных от клиентов.

Если сумма займа до 50 тысяч рублей и в кассе достаточно денежных средств, полученных от клиентов, то займ будет выдан из денежных средств, полученных от клиентов.

Если сумма займа до 50 тысяч рублей, но в кассе недостаточно денежных средств, полученных от клиентов, то займ будет выдан на остаток денежных средств, полученных от клиентов, плюс денежные средства с расчётного счёта.

Если сумма займа свыше 50 тысяч рублей и в кассе достаточно денежных средств, полученных от клиентов, то 50 тысяч рублей будут выданы из денежных средств, полученных от клиентов, плюс денежные средства с расчётного счёта.

Если сумма займа свыше 50 тысяч рублей и в кассе недостаточно денежных средств, полученных от клиентов, то займ будет выдан на остаток денежных средств, полученных от клиентов плюс, денежные средства с расчётного счёта.

Отчёт Контроль кассовой дисциплины.

Открыть отчет можно на начальной странице по гиперссылке Отчёты - Панель отчётов - раздел Касса - Контроль кассовой дисциплины или из меню Ломбард - раздел Отчеты - Контроль кассовой дисциплины.

Отчёт Контроль кассовой дисциплины формируется на необходимую дату. Сформировать отчёт может пользователь с правами администратора.

В отчёте указан начальный остаток наличных денежных средств, приход, расход и конечный остаток. Администратор может на основании данного отчёта контролировать остаток наличных средств в кассе: сколько денежных средств снято с расчётного счёта, сколько пришло от клиентов и при необходимости организовать пополнение денежных средств в отделение.

В колонке «Результат, остатки» необходимо получить фактическое распределение имеющегося в кассе остатка денежных средств между снятыми с расчетного счета и полученными от клиента.